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FILIALTIPOCOD_NATUREZNATUREZAREALIZADOVENCIDOPREVISTO
0101PAGAR102020301ABASTECIMENTO - MAQUINAS248.906,2288.149,3617.145,10
0101PAGAR102021702ABATIMENTOS DE CLIENTES800,000,000,00
0101PAGAR102020810ACESSORIOS7.148,500,000,00
0101PAGAR102021102ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS0,004.729,040,00
0101PAGAR102021007ADIANTAMENTO DE TRASLADOS8.721,8347.160,876.689,90
0101PAGAR102021404AGUA2.065,0045,940,00
0101PAGAR102021402ALUGUEL P.F5.835,770,000,00
0101PAGAR102021401ALUGUEL DE PJ82.123,330,000,00
0101PAGAR102021521ASSESSORIA JURIDICA 2.064,700,000,00
0101PAGAR102021301ASSESSORIAS1.066,680,000,00
0101PAGAR107010314BANCO CAIXA100.591,450,000,00
0101PAGAR107020311BANCO ITAU 0,005.760,000,00
0101PAGAR107020501CAPITAL DE GIRO63.098,822.411,500,00
0101PAGAR107020201CONSORCIO429,10247.010,540,00
0101PAGAR102020811CONTAINER29.590,680,000,00
0101PAGAR102021516CONTRIBUIÇÕES GERTAIS1.523,691.593,760,00
0101PAGAR102021513CORREIOS3.681,630,000,00
0101PAGAR102021508CUSTOS C/ PROCESSOS 98,81906,400,00
0101PAGAR105010201DEPOSITOS JUDICIAIS3.500,000,000,00
0101PAGAR102020103FGTS FOLHA64.659,680,000,00
0101PAGAR102020117FGTS RESCISAO OPERACIONAL0,004.089,450,00
0101PAGAR107020301FINAME234.153,431.013.962,020,00
0101PAGAR102020204FRETE ISS 3,00%0,00436,50436,50
0101PAGAR102020202FRETE S/ RETENCOES52.183,1410.830,009.280,00
0101PAGAR102020801EQUIPAMENTOS134.570,283.243,653.243,65
0101PAGAR102021001HOSPEDAGEM21.513,048.923,300,00
0101PAGARIRFIMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE64,000,000,00
0101PAGARISSIMPOSTO SOBRE SERVICOS0,0014.878,200,00
0101PAGAR102021505INDENIZACOES161.665,392.208,640,00
0101PAGAR102021207INTERNET2.047,641.233,07700,00
0101PAGAR102020106IPTU11.844,400,000,00
0101PAGAR102020107IPVA0,001.001,410,00
0101PAGAR102020121ISS TERCEIROS176,005.572,080,00
0101PAGAR102021005ESTACIONAMENTO E KM RODADO0,00445,600,00
0101PAGAR102021002REFEICOES723,70350,090,00
0101PAGAR102021107LICENCIAMENTO0,00190,000,00
0101PAGAR102020901SERVIÇOS DE BUG16.500,000,000,00
0101PAGAR102020905SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 1.836,100,000,00
0101PAGAR102020903SERVIÇOS DE CAMINHÕES19.032,980,000,00
0101PAGAR102020911SERVIÇOS VEICULOS 22.400,0061.628,720,00
0101PAGAR102020608MANUTENÇÃO1.201,660,000,00
0101PAGAR102020607MANUTENÇÃO VEÍCULOS1.198,530,000,00
0101PAGAR102021405MANUTENÇÃO PREDIAL 55.098,5055.098,500,00
0101PAGAR102020602MANUTENCAO1.700,000,000,00
0101PAGAR102020704MANUTENÇÃO CORRETIVA 938,5054.774,050,00
0101PAGAR102020703MANUTENÇÃO PREVENTIVA32.629,8017.332,504.972,50
0101PAGAR102021104PEÇAS DE VEÍCULOS0,00635,330,00
0101PAGAR102021322MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA8.739,803.113,280,00
0101PAGAR102021205MATERIAL DE INFORMÁTICA221,000,000,00
0101PAGAR102021501MATERIAL DE USO E CONSUMO274.354,8651.533,966.470,71
0101PAGAR102021601MARKETING/PROPAGANDA35.537,100,000,00
0101PAGAR102020808MOVEIS E UTENSILIOS3.665,903.455,003.455,00
0101PAGAR102021106MULTAS DE TRANSITO0,002.126,560,00
0101PAGAR105020205OUTROS299,000,000,00
0101PAGAR104020101PAGAMENTO DE DIVIDENDOS333.333,340,000,00
0101PAGAR102021003PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES8.893,270,000,00
0101PAGAR102021004PEDAGIOS36.716,850,000,00
0101PAGAR102020410PESSOAL - FREE LANCE27.739,832.800,000,00
0101PAGAR102020411PESSOAL - VR/VT/VA252.515,570,000,00
0101PAGAR102021411SEG.PATRIMONIAL - S/ RETENCAO1.710,000,000,00
0101PAGAR102021522SEGURANÇA PATRIMONIALO16.933,220,000,00
0101PAGAR102021105SEGURO DE VEÍCULOS323,230,000,00
0101PAGAR102021407SEGURO PREDIAL0,0038.939,270,00
0101PAGAR102021312SERV CONS JURIDICA S/ RET.30.916,185.364,220,00
0101PAGAR102021310SERV CONS. JURIDICAC4.645,581.403,621.403,62
0101PAGAR102021315CONSULTRORIA FINANCEIRA0,00232,50232,50
0101PAGAR102020417SERV CONSUL RH INSS+IR+PCC+ISS1.590,770,000,00
0101PAGAR102021309SERV CONSULTORIA T.I IR+PCC22.915,050,000,00
0101PAGAR102021318SERV CONSULTORIA TI ISS+IR+PCC8.047,140,000,00
0101PAGAR102021323SERV CURSOS/TREINAMENTOS S/ RE3.610,750,000,00
0101PAGAR102020819SERV DESINST EQUIPAMENTOS - S/ RET.0,001.600,000,00
0101PAGAR102020414SERV EXAME OCUPACIONAL S/ RET160,00779,000,00
0101PAGAR102020412SERV EXAME OCUPACIONAL- PCC844,650,000,00
0101PAGAR102020823SERV MANUT EQUIP. - ISS 4,26%0,004.307,400,00
0101PAGAR102021406SERV MANUT INSTALA RET. TODOS0,003.400,000,00
0101PAGAR102021413SERV MANUT PREDIAL ISS0,00300,000,00
0101PAGAR102020606SERV MANUT PREVEN S/RET2.400,000,000,00
0101PAGAR102021524SERV RECEPCAO ADM - RET. TODOS3.864,46512,300,00
0101PAGAR102021307SERV TOMADOS S N SEM RET406,000,000,00
0101PAGAR102021314SERV. CONSUL. FINANC. IR+PCC0,006.959,140,00
0101PAGAR102021409SERV.COLETA/REMOCAO-ISS + PCC1.159,970,000,00
0101PAGAR102021511SERV.LIMPEZA/ASSEIO-RET.TODAS11.059,031.392,040,00
0101PAGAR102020603SERV.MANUT E REPARACAO - ISS980,000,000,00
0101PAGAR102021303SERVICO TOMADOS SEM RETENCAO12.550,000,000,00
0101PAGAR102021302SERVICOS DE CONSULTORIA18.741,591.285,631.285,63
0101PAGAR103020202SISTEMAS S/ RETENCAO17.323,250,000,00
0101PAGAR102020702SUBSERVIÇOS S/ RETENCAO49.978,0041.785,100,00
0101PAGAR102021517TAXAS DE SERVICOS E EMOLUMENTO61,23326,830,00
0101PAGAR102021006TAXI736,270,000,00
0101PAGAR102021201TELEFONIA48.195,970,000,00
0101RECEBERCOFINSCOFINS11.893,75324,180,00
0101RECEBERCSLLCONTRIB.S/LUCRO LIQUIDO11.893,75108,060,00
0101RECEBERPISPIS11.893,7570,240,00
0101RECEBER101030103RECEITA COM SERVICO RETEN11.893,7510.806,000,00
0101RECEBER101010101RECEITAS COM SERVIÇOS1.606.367,263.146.071,390,00
0101RECEBER101030101RECEITAS COM SERVICOS59.501,2598.598,750,00
0103PAGAR102021007ADIANTAMENTO DE VIAGEM/REEMBOL0,003.871,000,00
0103PAGAR102021401ALUGUEL DE PESSOA JURIDICA29.826,980,000,00
0103PAGAR102020103FGTS FOLHA7.866,600,000,00
0103PAGAR102020207FRETE ISS 5%1.600,001.167,900,00
0103PAGAR102020202FRETE S/ RETENCOES12.133,555.664,954.974,00
0103PAGAR102021001HOSPEDAGEM1.013,320,000,00
0103PAGARISSIMPOSTO SOBRE SERVICOS0,001.577,580,00
0103PAGAR102020907LOCA MUNCK ISS RET TODOS0,00477,010,00
0103PAGAR102020910LOCAO VEIC LEVES - ISS 3,97%0,002.975,002.975,00
0103PAGAR102020704MANUTENCAO CORRETIVA COM RETEN0,007.590,500,00
0103PAGAR102020703MANUTENCAO CORRETIVA S/ RETENC22.645,402.646,240,00
0103PAGAR102021501MATERIAL DE USO E CONSUMO19.210,35363,800,00
0103PAGAR102021514MOTOBOY897,100,000,00
0103PAGAR102021003PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES0,002.244,100,00
0103PAGAR102020410PESSOAL - FREE LANCE5.141,170,000,00
0103PAGAR102021411SEG.PATRIMONIAL - S/ RETENCAO409,000,000,00
0103PAGAR102021307SERV TOMADOS S N SEM RET0,001.560,000,00
0103PAGAR102020702SUBSERVIÇOS S/ RETENCAO0,003.100,000,00
0103RECEBER101010101RECEITAS COM SERVIÇOS342.381,27272.210,9031.000,00
0104PAGAR102020301ABASTECIMENTO - MAQUINAS1.650,009.914,990,00
0104PAGAR102021007ADIANTAMENTO DE VIAGEM/REEMBOL0,0018.522,977.397,62
0104PAGAR102021404AGUA107,21521,970,00
0104PAGAR102021402ALUGUEL DE PESSOA FISICA1.963,000,000,00
0104PAGAR102021401ALUGUEL DE PESSOA JURIDICA0,0020.408,260,00
0104PAGAR102021301ASSESSORIAS930,000,000,00
0104PAGAR102021403ENERGIA ELETRICA0,001.031,000,00
0104PAGAR102020103FGTS FOLHA8.058,800,000,00
0104PAGAR102020203FRETE - ISS4.900,000,000,00
0104PAGAR102020202FRETE S/ RETENCOES57.032,315.365,000,00
0104PAGAR102021001HOSPEDAGEM8.158,890,000,00
0104PAGARISSIMPOSTO SOBRE SERVICOS0,00176,000,00
0104PAGAR102021002LANCHES E REFEICOES627,080,000,00
0104PAGAR102020907LOCA MUNCK ISS RET TODOS490,002.744,000,00
0104PAGAR102020903SERVIÇOS DE MUNCK4.900,001.110,001.110,00
0104PAGAR102020602MANUTENCAO8.497,430,000,00
0104PAGAR102020704MANUTENCAO CORRETIVA COM RETEN1.940,520,000,00
0104PAGAR102020703MANUTENCAO CORRETIVA S/ RETENC4.150,004.620,000,00
0104PAGAR102021501MATERIAL DE USO E CONSUMO19.540,521.050,020,00
0104PAGAR102021003PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES1.558,180,000,00
0104PAGAR102020410PESSOAL - FREE LANCE9.059,284.650,000,00
0104PAGAR102021411SEG.PATRIMONIAL - S/ RETENCAO409,000,000,00
0104PAGAR102020819SERV DESINST EQUIPAMENTOS - S/ RET.0,00590,000,00
0104PAGAR102020606SERV MANUT PREVEN S/RET2.813,000,000,00
0104PAGAR102021527SERV PORTARIA/VIGILANTE - INSS9.145,340,000,00
0104PAGAR102020702SUBSERVIÇOS S/ RETENCAO29.745,008.000,000,00
0104RECEBER101010101RECEITAS COM SERVIÇOS477.771,4770.896,366.000,00
0105PAGAR102021103ABASTECIMENTO - FROTA10.000,000,000,00
0105PAGAR102021007ADIANTAMENTO DE VIAGEM/REEMBOL0,005.291,030,00
0105PAGAR102021402ALUGUEL DE PESSOA FISICA9.500,000,000,00
0105PAGAR102020103FGTS FOLHA6.213,350,000,00
0105PAGAR102020202FRETE S/ RETENCOES105.771,3813.050,000,00
0105PAGAR102021001HOSPEDAGEM16.088,070,000,00
0105PAGARISSIMPOSTO SOBRE SERVICOS0,002.400,000,00
0105PAGAR102020903SERVIÇOS DE MUNCK1.000,000,000,00
0105PAGAR102020704MANUTENCAO CORRETIVA COM RETEN0,0018.000,000,00
0105PAGAR102020703MANUTENCAO CORRETIVA S/ RETENC33.766,001.400,000,00
0105PAGAR102021501MATERIAL DE USO E CONSUMO18.286,684.743,650,00
0105PAGAR102021003PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES6.618,110,000,00
0105PAGAR102020410PESSOAL - FREE LANCE8.768,692.550,000,00
0105PAGAR102021411SEG.PATRIMONIAL - S/ RETENCAO409,000,000,00
0105PAGAR102020606SERV MANUT PREVEN S/RET750,000,000,00
0105PAGAR102021527SERV PORTARIA/VIGILANTE - INSS7.000,000,000,00
0105PAGAR102020821SERV. INSTA. DE EQUIPAMENTOS RET TD8.535,002.250,000,00
0105PAGAR102021302SERVICOS DE CONSULTORIA50,000,000,00
0105PAGAR102020702SUBSERVIÇOS S/ RETENCAO21.409,0010.300,000,00
0105RECEBER101010101RECEITAS COM SERVIÇOS354.997,66499.013,450,00
0106PAGAR102020301ABASTECIMENTO - MAQUINAS155.956,5051.985,5051.985,50
0106PAGAR102020103FGTS FOLHA1.362,460,000,00
0106PAGAR102021001HOSPEDAGEM1.430,850,000,00
0106PAGAR102020703MANUTENCAO CORRETIVA S/ RETENC2.457,220,000,00
0106PAGAR102021501MATERIAL DE USO E CONSUMO0,001.163,910,00
0106PAGAR102020410PESSOAL - FREE LANCE2.997,740,000,00
0106PAGAR102021517TAXAS DE SERVICOS E EMOLUMENTO2.741,060,000,00
0107PAGAR102020301ABASTECIMENTO - MAQUINAS259.962,140,000,00
0107PAGAR102020103FGTS FOLHA882,850,000,00
0107PAGAR102021501MATERIAL DE USO E CONSUMO431,406.210,980,00
0107PAGAR102021517TAXAS DE SERVICOS E EMOLUMENTO5.482,110,000,00
0108PAGAR102020301ABASTECIMENTO - MAQUINAS44.413,9015.015,0015.015,00
0108PAGAR102021007ADIANTAMENTO DE VIAGEM/REEMBOL0,004.135,560,00
0108PAGAR102021402ALUGUEL DE PESSOA FISICA1.500,000,000,00
0108PAGAR102021401ALUGUEL DE PESSOA JURIDICA40.384,000,000,00
0108PAGAR102021301ASSESSORIAS0,00180,000,00
0108PAGAR102020103FGTS FOLHA7.155,400,000,00
0108PAGAR102020117FGTS RESCISAO OPERACIONAL0,002.040,912.040,91
0108PAGAR102020202FRETE S/ RETENCOES29.616,080,000,00
0108PAGARISSIMPOSTO SOBRE SERVICOS0,00255,000,00
0108PAGAR102020905SERVIÇOS DE EQUIP DIVERS S/ RET29.188,500,000,00
0108PAGAR102021507SERVIÇOS DE EQUIP. ISS 4,61%0,0016.745,0016.745,00
0108PAGAR102020602MANUTENCAO0,006.393,990,00
0108PAGAR102020704MANUTENCAO CORRETIVA COM RETEN0,0010.450,0010.450,00
0108PAGAR102020703MANUTENCAO CORRETIVA S/ RETENC1.079,560,000,00
0108PAGAR102021501MATERIAL DE USO E CONSUMO5.521,7724.097,3211.597,32
0108PAGAR102021003PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES11.582,840,000,00
0108PAGAR102020410PESSOAL - FREE LANCE0,004.500,000,00
0108PAGAR102021411SEG.PATRIMONIAL - S/ RETENCAO209,000,000,00
0108PAGAR102020821SERV. INSTA. DE EQUIPAMENTOS RET TD2.634,700,000,00
0108PAGAR102020702SUBSERVIÇOS S/ RETENCAO11.552,608.000,000,00
0108RECEBER101010101RECEITAS COM SERVIÇOS373.285,63105.180,620,00

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visões da área de Compras


Acompanhe de forma estratégica as negociações
de sua equipe de compras.


Compras por Produtos

• Detalhamento de Compras por Produto.
• Gráfico de Compra por produtos por Valor.
• Gráfico de Compra por produtos por Quantidade.
• Ranking de Compra por Valor.
• Ranking de Compra por Quantidade.


Compras por Fornecedor

• Detalhamento de Compras por Fornecedor.
• Gráfico de Compra por produtos por Valor.
• Ranking de Compra por Valor.

visões da área de varejo


Tenha seus clientes na palma da sua mão e acompanhe o desempenho de suas unidades com detalhamento por loja e até mesmo de cada PDV em seu estabelecimento.

• Acompanhe em tempo real as vendas de sua Loja ou Rede de Lojas.
• Cesta de Produtos Vendidos.
• Curva ABC.
• Vendas por Linha de Produtos.

visões da área comercial

Seu cliente é seu maior potencial de atuação, extraia todo o potencial de venda de suas equipes e atue de forma pontual nas ações de Marketing.

Vendas por Cliente

• Informações detalhadas de Vendas por Cliente.
• Controle de Detalhamento de Cliente.
• Controle de Detalhamento de Grupos.
• Controle de Detalhamento de Produtos.
• Gráficos com DrillDown de Clientes, Grupos e Produtos.
• Produtos por Cliente


Informações detalhadas de Produtos por Cliente.

• Controle de Detalhamento de Produtos.
• Controle de Detalhamento de Grupos.
• Controle de Detalhamento de Clientes.
• Gráficos com DrillDown de Produtos, Grupos e Clientes.

visões da área fiscal


Acompanhe de forma simples e Descomplicada o controle de Créditos e Débitos.


Apuração de Crédito de Impostos

• Totalizador de Crédito de Impostos Apurados.
• Detalhamento de Crédito de ICMS.
• Detalhamento de Crédito de IPI.
• Detalhamento de Crédito de COFINS.
• Detalhamento de Crédito de PIS.


Apuração de Débito de Impostos

• Totalizador de Débitos Apurados.
• Detalhamento de Débito de ICMS.
• Detalhamento de Débito de IPI.
• Detalhamento de Débito de COFINS.
• Detalhamento de Débito de PIS.

visões da área financeira


Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Acompanhe de perto a rotina financeira de sua empresa e tenha uma visão global e objetiva para uma tomada de decisão assertiva e eficiente.

• Fluxo de Caixa por Período.
• Tipos de Receitas e Despesas.
• Filtro por Empresa e Filial.
• Gráfico de Previsão de Receitas x Despesas.
• Receitas e Despesas por Natureza.
• Exporte seus dados para as principais ferramentas de relatório de mercado.


Títulos Vencidos

• Tenha rapidamente a relação de títulos vencidos.
• Detalhamento de Títulos.
• Filtre os títulos vencidos por período.

visões da área de materiais

Controle de perto seu estoque e atue de forma rápida
na prevenção de perdas e quebra de estoque.


Controle de perto seu estoque e atue de forma rápida
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Giro de Estoque

• Avaliação completa de Giro de Estoque.
• Informações de Localização de Endereçamento de produtos.
• Entradas / Saídas.
• Saldo Atual.
• Média de Vendas.
• Giro Efetivo / Giro Médio.
Controle de Lote Produtos a Vencer e Vencidos • Avaliação por período.
• Localização no Estoque.
• Informação do Lote.
• Gráfico de % de produtos a vencer e vencidos.
• Informações de Saldo.

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